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天壕节能三季报点评:涉足EPC余热发电项目 扩大收入来源跷跷板
发布时间:2022-10-10 03:55:16
来源:蓝田机械网
天壕节能三季报点评:涉足EPC余热发电项目 扩大收入来源
预计全年发电业绩符合预期。天壕节能公司前三季度净利润4819万元,同比增长38%。三季度单季净利润2280万元,同比增长72%。前三季度EPS0.15元,第三季度实现EPS0.07元。假设天壕节能公司四季度余热发电站盈利状况等同三季度,天壕节能公司全年发电业务净利润7100万元。若获得增值税退税或者韶峰项目回售收入,全年盈利将达到我们预期水平。
财务包袱渐轻。天壕节能公司第三季度末长期借款余额1.10亿元,较年初2.65亿元减少1.55亿元。相应的,一至三季度财务费用分别为1261万、796万、201万元,呈现逐季递减的趋势。我们认为公司募集资金到位后能够将全年财务费用控制在合理水平。
涉足EPC项目,扩大收入来源。天壕节能公司三季度末存货金额595万元,预收账款2407万元,相比年初大幅增加。公司披露主要是EPC设备的到货与EPC预收款项。我们认为公司拓展EPC余热发电业务,能够扩大收入来源,起到短期内增收的效果。
应收票据增多,现金流略受影响。天壕节能公司三季度末应收票据4088万元,较年初增加1139%,三季度单季增加1996万元。我们认为这是合作企业现金流紧张状况传导的结果。公司第三季度经营性现金流量净额为-13万元。我们认为通过向设备供应商等背书银行承兑汇票的方式,公司能够有效的消化应收票据。
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